Planner Advanced
Para quais clientes?
Para o público em geral, Pessoas Físicas e Jurídicas, que desejam diversificar seus investimentos em um produto que busca selecionar papéis com elevado potencial de valorização no longo prazo, e que suportem as oscilações e características inerentes ao mercado de renda variável.
Por que este fundo?
O Planner Advanced é um fundo de ações que utiliza análise fundamentalista para a seleção das empresas que compõem sua carteira, com o objetivo de buscar retornos superiores ao Ibovespa no longo prazo.
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Documentos
Performance do Fundo
| Data | Valor da Cota | Patrimônio Líquido | PL Médio 12 Meses | Dia % | Mês % | Ano % | 12 Meses% |
| 10/02/2023 | 1,40012655 | 997.136,49 | 1.506.380,16 | 0,81573 | -2,96745 | 1,38981 | -13,93789 |
| Data | 10/02/2023 |
| Valor da Cota | 1,40012655 |
| Patrimônio Líquido | 997.136,49 |
| PL Médio 12 Meses | 1.506.380,16 |
| Dia % | 0,81573 |
| Mês % | -2,96745 |
| Ano % | 1,38981 |
| 12 Meses% | -13,93789 |
| Ano | Fundo x Benchmark | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acum. Ano | Acum. Fundo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Fundo | 8,65% | 1,32% | 2,16% | 16,25% | 10,17% | 1,45% | 12,66% | 2,90% | 6,60% | 0,50% | 12,62% | 3,77% | 112,08% | 112,45% |
| IBOVESPA | 4,66% | -2,84% | 7,18% | 15,55% | 12,49% | -3,26% | 6,41% | 3,15% | 8,90% | 0,05% | 8,93% | 2,30% | 82,66% | 82,33% | |
| 2010 | Fundo | -1,74% | -0,88% | 4,59% | -4,41% | -4,88% | -5,44% | 10,37% | -2,39% | 4,25% | 2,66% | -2,63% | 1,86% | 0,16% | 112,79% |
| IBOVESPA | -4,65% | 1,68% | 5,82% | -4,04% | -6,64% | -3,35% | 10,80% | -3,51% | 6,58% | 1,79% | -4,20% | 2,36% | 1,04% | 84,23% | |
| 2011 | Fundo | -2,57% | 0,46% | 0,74% | -4,28% | -4,35% | -2,20% | -5,11% | -2,79% | -8,68% | 8,52% | -2,47% | 0,97% | -20,52% | 69,12% |
| IBOVESPA | -3,94% | 1,22% | 1,79% | -3,58% | -2,29% | -3,43% | -5,74% | -3,96% | -7,38% | 11,49% | -2,51% | -0,21% | -18,11% | 50,87% | |
| 2012 | Fundo | 11,42% | 9,12% | -0,42% | -2,38% | -9,30% | -1,06% | 4,33% | 2,84% | 5,35% | -0,18% | 1,02% | 5,16% | 27,13% | 115,00% |
| IBOVESPA | 11,13% | 4,34% | -1,98% | -4,17% | -11,86% | -0,25% | 3,21% | 1,72% | 3,70% | -3,56% | 0,71% | 6,05% | 7,40% | 62,03% | |
| 2013 | Fundo | -2,34% | -5,24% | -0,32% | 2,70% | -0,23% | -8,33% | -1,43% | -0,66% | 6,23% | 0,70% | -3,99% | -6,09% | -18,16% | 75,96% |
| IBOVESPA | -1,95% | -3,91% | -1,87% | -0,78% | -4,30% | -11,31% | 1,64% | 3,68% | 4,65% | 3,66% | -3,27% | -1,86% | -15,50% | 36,92% | |
| 2014 | Fundo | -5,15% | -1,85% | 3,08% | -0,57% | 0,11% | 5,41% | 2,00% | 7,15% | -9,44% | 1,83% | 2,96% | -5,51% | -1,29% | 73,70% |
| IBOVESPA | -7,51% | -1,14% | 7,05% | 2,40% | -0,75% | 3,76% | 5,00% | 9,78% | -11,70% | 0,95% | 0,18% | -8,62% | -2,91% | 32,93% | |
| 2015 | Fundo | -6,18% | 6,57% | 1,39% | 6,38% | -3,87% | 1,20% | 0,08% | -7,07% | -1,28% | -2,62% | -0,43% | -3,29% | -9,68% | 56,88% |
| IBOVESPA | -6,20% | 9,97% | -0,84% | 9,93% | -6,17% | 0,61% | -4,17% | -8,33% | -3,36% | 1,80% | -1,63% | -3,93% | -13,31% | 15,23% | |
| 2016 | Fundo | -1,61% | 1,82% | 15,25% | 6,19% | -4,95% | 6,82% | 9,36% | -2,06% | -0,38% | 8,30% | -9,27% | -3,08% | 26,51% | 98,47% |
| IBOVESPA | -6,79% | 5,91% | 16,97% | 7,70% | -10,09% | 6,30% | 11,22% | 1,03% | 0,80% | 11,23% | -4,65% | -2,71% | 38,94% | 60,10% | |
| 2017 | Fundo | 5,74% | 3,49% | -2,35% | 2,57% | -3,99% | 0,83% | 3,46% | 3,52% | 4,70% | -0,69% | -2,85% | 5,61% | 21,23% | 140,61% |
| IBOVESPA | 7,38% | 3,08% | -2,52% | 0,64% | -4,12% | 0,30% | 4,80% | 7,46% | 4,88% | 0,02% | -3,15% | 6,16% | 26,86% | 103,10% | |
| 2018 | Fundo | 9,39% | -1,00% | 0,47% | 0,68% | -10,07% | -5,74% | 6,97% | -3,23% | 2,37% | 13,83% | 3,34% | -1,38% | 14,51% | 175,52% |
| IBOVESPA | 11,14% | 0,52% | 0,01% | 0,88% | -10,87% | -5,20% | 8,88% | -3,21% | 3,48% | 10,19% | 2,38% | -1,81% | 15,03% | 133,63% | |
| 2019 | Fundo | 9,13% | 0,07% | -3,32% | -5,29% | -3,36% | 8,36% | 0,20% | -4,11% | 4,34% | -1,85% | 4,39% | 15,30% | 24,66% | 243,46% |
| IBOVESPA | 10,82% | -1,86% | -0,18% | 0,98% | 0,70% | 4,06% | 0,84% | -0,67% | 3,57% | 2,36% | 0,95% | 6,85% | 31,58% | 207,42% | |
| 2020 | Fundo | -1,85% | -9,49% | -33,30% | 11,29% | 8,69% | 12,38% | 5,01% | -3,42% | -5,05% | -1,32% | 12,41% | 8,15% | -6,97% | 219,52% |
| IBOVESPA | -1,63% | -8,43% | -29,90% | 10,25% | 8,57% | 8,76% | 8,27% | -3,44% | -4,80% | -0,69% | 15,90% | 9,30% | 2,92% | 216,38% | |
| 2021 | Fundo | -1,53% | -5,32% | 2,35% | 4,12% | 3,49% | 1,36% | -2,61% | -2,52% | -2,04% | -8,53% | -3,53% | 1,41% | -13,27% | 177,12% |
| IBOVESPA | -3,32% | -4,37% | 6,00% | 1,94% | 6,16% | 0,46% | -3,94% | -2,5% | -6,6% | -6,7% | -1,5% | 2,9% | -11,93% | 178,65% | |
| 2022 | Fundo | 4,67% | -4,18% | 8,63% | -5,23% | 1,60% | -12,71% | 4,32% | 0,14% | -1,01% | 7,49% | -8,99% | -5,03% | -11,77% | 144,51% |
| IBOVESPA | 6,98% | 0,89% | 6,06% | -10,10% | 3,22% | -11,50% | 4,69% | 6,16% | 0,47% | 5,45% | -3,06% | -2,45% | 4,69% | 191,71% | |
| 2023 | Fundo | 4,49% | -2,97% | 1,39% | 147,91% | ||||||||||
| IBOVESPA | 3,37% | -4,72% | -1,51% | 187,30% |
Características
| Data de Abertura: | 24/07/2007 |
| CNPJ/MF: | 08.825.643/0001-86 |
| Classificação ANBIMA: | Ações Valor / Crescimento |
| Investimento Mínimo: | R$ 1.000,00 |
| Movimentação Mínima: | R$ 500,00 |
| Saldo Mínimo de Permanência: | R$ 1.000,00 |
| Aplicação: | Débito em D+0 e cota em D+1 |
| Resgate: | Cota de D+1 e crédito em D+4 (D+3 úteis da data de cotização) |
| Horário Limite: | 15h00 para aplicações e resgates |
| Taxa de Administração: | 2,00% ao ano |
| Taxa de Performance: | 20% sobre o que exceder o Ibovespa |
| Administrador, Gestor e Custodiante: | Planner Corretora de Valores S.A. |
| Auditor: | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes |
Características
| Data de Abertura: | 24/07/2007 |
| CNPJ/MF: | 08.825.643/0001-86 |
| Classificação ANBIMA: | Ações Valor / Crescimento |
| Investimento Mínimo: | R$ 1.000,00 |
| Movimentação Mínima: | R$ 500,00 |
| Saldo Mínimo de Permanência: | R$ 1.000,00 |
| Aplicação: | Débito em D+0 e cota em D+1 |
| Resgate: | Cota de D+1 e crédito em D+4 (D+3 úteis da data de cotização) |
| Horário Limite: | 15h00 para aplicações e resgates |
| Taxa de Administração: | 2,00% ao ano |
| Taxa de Performance: | 20% sobre o que exceder o Ibovespa |
| Administrador, Gestor e Custodiante: | Planner Corretora de Valores S.A. |
| Auditor: | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes |
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade apresentada não é líquida de impostos. Para avaliação da performance do fundo é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Potenciais investidores devem ler cuidadosamente o prospecto e o regulamento do fundo antes de qualquer decisão de investimento. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não devem servir como única base para tomada de decisão, nem devem ser consideradas como oferta para aquisição de cotas.