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| Data | Valor da Cota | Patrimônio Líquido | PL Médio 12 Meses | Dia % | Mês % | Ano % | 12 Meses% |
| 22/02/2023 | 32,23188153 | 29.092.362,11 | 34.397.550,76 | 0,05021 | 0,72590 | 1,87127 | 11,86321 |
| Data | 22/02/2023 |
| Valor da Cota | 32,23188153 |
| Patrimônio Líquido | 29.092.362,11 |
| PL Médio 12 Meses | 34.397.550,76 |
| Dia % | 0,05021 |
| Mês % | 0,72590 |
| Ano % | 1,87127 |
| 12 Meses% | 11,86321 |
Performance do Fundo
| Ano | Fundo x Benchmark | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acum. Ano | Acum. Fundo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Fundo | 1,14% | 0,98% | 1,19% | 1,06% | 1,17% | 1,03% | 1,06% | 1,11% | 0,98% | 1,22% | 1,02% | 0,86% | 13,58% | 29,31% |
| Prêmio | 105,71% | 112,40% | 113,41% | 113,21% | 114,00% | 113,73% | 109,42% | 112,00% | 122,14% | 131,59% | 121,17% | 102,59% | 114,91% | 111,64% | |
| 2008 | Fundo | 1,04% | 1,02% | 0,95% | 1,00% | 0,96% | 0,99% | 1,11% | 1,08% | 1,19% | 1,24% | 1,09% | 1,11% | 13,54% | 46,82% |
| Prêmio | 112,64% | 127,70% | 113,38% | 111,44% | 110,73% | 103,90% | 103,92% | 106,58% | 108,57% | 105,67% | 109,47% | 99,48% | 109,39% | 111,79% | |
| 2009 | Fundo | 1,11% | 0,90% | 1,00% | 0,91% | 0,88% | 0,80% | 0,86% | 0,79% | 0,84% | 0,75% | 0,78% | 0,78% | 10,92% | 62,85% |
| Prêmio | 106,57% | 105,21% | 102,96% | 109,36% | 115,45% | 106,56% | 109,83% | 114,42% | 121,05% | 108,14% | 118,43% | 108,41% | 110,51% | 112,43% | |
| 2010 | Fundo | 0,74% | 0,66% | 0,86% | 0,69% | 0,83% | 0,85% | 0,91% | 0,93% | 0,89% | 0,87% | 0,83% | 0,93% | 10,46% | 79,87% |
| Prêmio | 112,19% | 111,10% | 113,71% | 104,41% | 110,30% | 107,46% | 105,60% | 105,01% | 105,16% | 107,92% | 103,10% | 100,52% | 107,23% | 112,34% | |
| 2011 | Fundo | 0,84% | 0,82% | 0,98% | 0,86% | 0,99% | 0,95% | 0,98% | 1,10% | 0,94% | 0,88% | 0,86% | 0,94% | 11,72% | 100,95% |
| Prêmio | 97,34% | 97,76% | 106,83% | 102,02% | 100,64% | 99,76% | 100,90% | 102,50% | 100,48% | 99,65% | 100,10% | 103,38% | 101,05% | 111,01% | |
| 2012 | Fundo | 0,88% | 0,76% | 0,83% | 0,73% | 0,78% | 0,61% | 0,72% | 0,67% | 0,52% | 0,61% | 0,55% | 0,53% | 8,51% | 118,06% |
| Prêmio | 99,78% | 101,91% | 102,81% | 104,11% | 106,64% | 95,47% | 106,17% | 97,41% | 97,72% | 100,80% | 101,82% | 99,56% | 101,38% | 110,36% | |
| 2013 | Fundo | 0,58% | 0,47% | 0,54% | 0,59% | 0,58% | 0,59% | 0,69% | 0,69% | 0,70% | 0,80% | 0,69% | 0,76% | 7,97% | 135,43% |
| Prêmio | 98,85% | 97,88% | 101,17% | 98,02% | 99,30% | 99,66% | 97,32% | 99,62% | 100,08% | 99,96% | 96,41% | 97,87% | 98,77% | 109,51% | |
| 2014 | Fundo | 0,83% | 0,77% | 0,74% | 0,79% | 0,85% | 0,82% | 0,93% | 0,84% | 0,95% | 0,98% | 0,83% | 0,91% | 10,74% | 160,71% |
| Prêmio | 99,15% | 98,24% | 98,03% | 96,66% | 99,36% | 99,76% | 98,60% | 97,80% | 105,59% | 103,77% | 99,00% | 95,53% | 99,31% | 108,70% | |
| 2015 | Fundo | 0,89% | 0,81% | 1,03% | 0,93% | 0,97% | 1,05% | 1,21% | 1,13% | 1,13% | 1,10% | 1,04% | 1,15% | 13,16% | 195,02% |
| Prêmio | 96,22% | 98,37% | 99,08% | 97,68% | 98,54% | 98,53% | 102,90% | 101,94% | 101,58% | 99,34% | 98,39% | 99,24% | 99,41% | 107,95% | |
| 2016 | Fundo | 1,04% | 1,00% | 1,15% | 1,04% | 1,08% | 1,14% | 1,11% | 1,27% | 1,17% | 1,09% | 1,10% | 1,21% | 14,26% | 237,09% |
| Prêmio | 98,51% | 100,25% | 99,20% | 98,50% | 97,77% | 98,05% | 99,96% | 104,89% | 105,82% | 103,99% | 105,66% | 108,25% | 101,86% | 107,79% | |
| 2017 | Fundo | 1,23% | 1,00% | 1,14% | 0,76% | 0,93% | 0,86% | 0,86% | 0,88% | 0,66% | 0,60% | 0,56% | 0,59% | 10,55% | 272,65% |
| Prêmio | 113,27% | 115,19% | 108,28% | 97,10% | 101,01% | 107,01% | 108,20% | 109,46% | 102,87% | 93,10% | 98,91% | 110,53% | 106,28% | 108,32% | |
| 2018 | Fundo | 0,53% | 0,45% | 0,51% | 0,50% | 0,50% | 0,49% | 0,56% | 0,57% | 0,47% | 0,59% | 0,49% | 0,56% | 6,41% | 296,54% |
| Prêmio | 91,28% | 97,70% | 96,73% | 96,42% | 97,38% | 95,27% | 102,80% | 101,13% | 99,87% | 108,57% | 98,66% | 113,28% | 99,85% | 108,11% | |
| 2019 | Fundo | 0,65% | 0,61% | 0,45% | 0,44% | 0,53% | 0,60% | 0,64% | 0,47% | 0,42% | 0,56% | 0,38% | 0,34% | 6,26% | 321,35% |
| Prêmio | 118,82% | 123,52% | 95,50% | 84,22% | 97,50% | 129,00% | 112,19% | 93,12% | 90,47% | 117,09% | 100,27% | 91,70% | 104,95% | 108,34% | |
| 2020 | Fundo | 0,38% | 0,23% | 0,26% | 0,25% | 0,21% | 0,18% | 0,18% | 0,14% | 0,03% | 0,05% | 0,07% | 0,17% | 2,17% | 330,50% |
| Prêmio | 102,05% | 77,23% | 76,00% | 88,07% | 89,63% | 87,05% | 91,61% | 90,33% | 16,14% | 30,44% | 47,61% | 101,31% | 78,67% | 107,46% | |
| 2021 | Fundo | -0,24% | 0,12% | 0,24% | 0,13% | 0,20% | 0,21% | 0,31% | 0,36% | 0,60% | 0,76% | 0,51% | 0,49% | 3,75% | 346,62% |
| Prêmio | -163,36% | 89,98% | 119,94% | 61,77% | 74,50% | 69,66% | 86,13% | 84,83% | 135,52% | 156,09% | 87,01% | 63,43% | 84,69% | 106,47% | |
| 2022 | Fundo | 0,74% | 0,72% | 0,73% | 0,59% | 0,93% | 0,99% | 0,94% | 1,09% | 1,02% | 1,02% | 0,92% | 1,03% | 11,27% | 396,97% |
| Prêmio | 101,51% | 95,26% | 79,04% | 71,31% | 89,67% | 97,66% | 90,72% | 93,48% | 95,43% | 99,52% | 90,22% | 91,58% | 90,97% | 104,93% | |
| 2023 | Fundo | 1,14% | 0,96% | 1,10% | 0,85% | 1,16% | 1,08% | 1,03% | 1,02% | 8,64% | 439,90% | ||||
| Prêmio | 101,23% | 101,07% | 93,72% | 92,67 | 103,19% | 100,60% | 95,92% | 102,95 | 99,23% | 104,75% |
Características
| Data de Abertura: | 26/01/2005 |
| CNPJ/MF: | 01.375.954/0001-41 |
| Classificação ANBIMA: | Renda Fixa |
| Investimento Mínimo: | R$ 5.000,00 |
| Movimentação Mínima: | R$ 1.000,00 |
| Saldo Mínimo de Permanência: | R$ 1.000,00 |
| Aplicação: | Débito em D+0 e cota em D+0 |
| Resgate: | Cota de D+0 e crédito em D+0 |
| Horário Limite: | 15h00 para aplicações e resgates |
| Taxa de Administração: | 0,25% ao ano |
| Taxa de Performance: | 20% sobre o que exceder o CDI |
| Administrador, Gestor e Custodiante: | Planner Corretora de Valores S.A. |
| Auditor: | BDO RCS Auditores Independente |
Características
| Data de Abertura: | 26/01/2005 |
| CNPJ/MF: | 01.375.954/0001-41 |
| Classificação ANBIMA: | Multimercado Livre |
| Investimento Mínimo: | R$ 50.000,00 |
| Movimentação Mínima: | R$ 1.000,00 |
| Saldo Mínimo de Permanência: | R$ 10.000,00 |
| Aplicação: | Débito em D+0 e cota em D+0 |
| Resgate: | Cota de D+0 e crédito em D+0 |
| Horário Limite: | 15h00 para aplicações e resgates |
| Taxa de Administração: | 0,25% ao ano |
| Taxa de Performance: | 20% sobre o que exceder o CDI |
| Administrador, Gestor e Custodiante: | Planner Corretora de Valores S.A. |
| Auditor: | BDO RCS Auditores Independente |
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade apresentada não é líquida de impostos. Para avaliação da performance do fundo é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Potenciais investidores devem ler cuidadosamente o prospecto e o regulamento do fundo antes de qualquer decisão de investimento. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não devem servir como única base para tomada de decisão, nem devem ser consideradas como oferta para aquisição de cotas.