Essential Planner Investimento no Exterior

Para quais clientes?

Investidor qualificado, que busca instrumentos estruturados em moeda forte (U$ Dólar) para diversificação para parte de seus investimentos.

Por que este fundo?

O fundo, parte integrante da grade de produtos Planner Wealth Management, tem como estratégia investir o seu patrimônio em moeda forte (US$) de forma diversificada em Fundos de Investimento no Exterior, geridos com excelência por renomados gestores. Os fundos investidos são selecionados pela consistência de sua estratégia e histórico de rentabilidade, pela qualidade e experiência da equipe de gestão, sólida governança e compliance. Nossa equipe de estrategistas, monitora sistematicamente a indústria de fundos de Investimento buscando identificar estratégias vencedoras de gestores qualificados. O fundo tem como objetivo proporcionar ao investidor, rentabilidade de renda fixa indexada ao dólar americano com exposição equilibrada a uma ampla variedade de gestores e diferentes estratégias de investimento.

Documentos

Data Valor da Cota Patrimônio Líquido PL Médio 12 Meses Dia % Mês % Ano % 12 Meses%
10/10/2019 1,203312273 R$ 1.404.896,08 R$ 1.324.925,59 0,73 -0,40 3,50 5,74
Data 10/10/2019
Valor da Cota 1,203312273
Patrimônio Líquido R$ 1.404.896,08
PL Médio 12 Meses R$ 1.324.925,59
Dia % 0,58
Mês % 0,16
Ano % 5,07
12 Meses% 6,56

Performance do Fundo

AnoFundo x BenchmarkJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAcum. AnoAcum. Fundo
2017Fundo-2,86%-1,48%1,50%2,30%0,30%1,26%-4,01%0,14%-0,04%2,70%0,29%1,07%0,95%0,32%
PTAX-4,05%-0,89%2,23%0,95%1,42%1,99%-5,37%0,52%0,66%3,44%-0,47%1,42%1,50%1,94%
2018Fundo-3,47%2,24%2,22%5,36%6,87%3,15%-2,60%8,17%-0,82%-8,06%3,63%0,02%16,66%17,03%
PTAX-4,40%2,61%2,43%4,73%7,35%3,18%-2,62%10,13%-3,18%-7,15%3,92%0,30%17,13%19,41%
2019Fundo-6,94%2,18%4,30%-0,04%-0,06%-2,40%-1,93%9,63%-0,04%-0,40%3,50%21,13%
PTAX-5,75%2,37%4,23%1,25%-0,12%-2,75%-1,76%9,92%0,63%-1,20%6,19%26,80%

Características

Data de Abertura: 25/11/2014
Classificação ANBIMA: Fundo Multimercado Investimento no Exterior
Investimento Mínimo: R$ 100.000,00
Movimentação Mínima: R$ 50.000,00
Saldo Mínimo de Permanência: R$ 100.000,00
Aplicação: D+0
Resgate: D+180
Horário Limite:   Até as 15:00
Taxa de Administração:  1,215% a.a.
Taxa de Performance:  20% sobre o que exceder o Ptax + 8,00% a.a.
Tributação: IR ? Alíquota regressiva de 22,5% a 15%
IOF: Alíquota regressiva, sendo isento para aplicações superiores a 30 dias
Gestão e Administração: Planner Corretora de Valores S.A.
Custodiante: Banco BM&F Bovespa de serviço de liquidação e custódia
Auditor: BDO Auditores Independentes
Código ANBIMA: 433098
Código ISIN: BRESS5CTF007
Código Bloomberg: ESSNTMM

Características

Data de Abertura: 29/9/2016
Classificação ANBIMA: Fundo Multimercado Investimento no Exterior
Investimento Mínimo: R$ 100.000,00
Movimentação Mínima: R$ 50.000,00
Saldo Mínimo de Permanência: R$ 100.000,00
Aplicação: Sempre no último D.U. de cada trimestre
Resgate: Em 30 de Junho e 31 de Dezembro
Horário Limite:   Até as 13:00
Taxa de Administração:  1,387% a.a.
Taxa de Performance:  20% sobre o que exceder o Ptax + 8,00% a.a.
Tributação: IR ? Alíquota regressiva de 22,5% a 15%
IOF: Alíquota regressiva, sendo isento para aplicações superiores a 30 dias
Gestão e Administração: Planner Corretora de Valores S.A.
Custodiante: Banco BM&F
Auditor: BDO Auditores Independentes
Código ANBIMA: 433098
Código ISIN: BRESS5CTF007
Código Bloomberg:

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade apresentada não é líquida de impostos. Para avaliação da performance do fundo é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Potenciais investidores devem ler cuidadosamente o prospecto e o regulamento do fundo antes de qualquer decisão de investimento. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não devem servir como única base para tomada de decisão, nem devem ser consideradas como oferta para aquisição de cotas.