Fiduciário Planner
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| Ativo | Emissora | Código do ativo | Emissão | Série | Preço Unitário (PU) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acesse | CRA | GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A. | CRA0130000G | 5 | 1 | R$ 0,00000000 |
| Acesse | CRA | GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A. | CRA0140000Y | 8 | 1 | N/A |
| Acesse | CRA | RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | CRA019000GS | 2 | 1 | R$ 1.011,54659000 |
| Acesse | CRA | RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | CRA019000GT | 2 | 2 | R$ 1.207,53773208 |
| Acesse | CRA | REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. | CRA019004BT | 1 | ÚNICA | R$ 0,00000000 |
| Acesse | CRA | TRUE SECURITIZADORA S.A. | CRA019004BU | 9 | 1 | R$ 583,17394363 |
| Acesse | CRA | RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | CRA019004SH | 4 | ÚNICA | R$ 1.012,51467000 |
| Acesse | CRA | REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. | CRA0190053Q | 2 | ÚNICA | R$ 134,25780354 |
| Acesse | CRI | REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. | 15B0012242 | 2 | 5 | R$ N/A |
| Acesse | CRI | REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. | 16E0694542 | 2 | 8 | R$ N/A |
| Acesse | CRI | REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. | 16E0694558 | 2 | 9 | R$ N/A |
| Acesse | CRI | REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. | 19E0959096 | 1 | 18 | R$ 1.307,81180444 |
| Acesse | CRI | REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. | 19E0309762 | 1 | 19 | R$ 559.585,98221788 |
| Acesse | CRI | ALTERE SECURITIZADORA S.A | 17E0830135 | 2 | 13 | R$ 428.282,00450151 |
| Acesse | CRI | ALTERE SECURITIZADORA S.A | 18D0722889 | 2 | 16 | N/A |
| Acesse | CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 19E0350573 | 1 | 190 | R$ N/A |
| Acesse | CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 19E0967401 | 1 | 210 | R$ 591,74294724 |
| Acesse | CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 19K1137354 | 1 | 262 | R$ 593,07808691 |
| Acesse | CRI | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 20K0867001 | 1 | 39 | R$ 858,58631265 |
| Acesse | DEB | AMBIENTE LOCADORA DE VEÍCULOS S.A. | AMBE11 | 1 | Única | R$ 994,11055709 |
| Acesse | DEB | AB CONCESSÕES S.A. | ATBC12 | 2 | 1 | R$ 1.244.710,52896600 |
| Acesse | DEB | AB CONCESSÕES S.A. | ATBC22 | 2 | 2 | R$ 1.244.710,51711900 |
| Acesse | DEB | ALPHAVILLE URBANISMO S.A. | AUSA11 | 1 | Única | R$ 78.182,62670910 |
| Acesse | DEB | BIOENERGÉTICA VALE DO PARACATU S.A. | BION15 | 5 | Única | R$ 144,18874756 |
| Acesse | DEB | DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A | DMCC15 | 1 | 5 | R$ 0,00000000 |
| Acesse | DEB | DMCARD SECURITIZADORA S.A. | DMCD11 | 1 | Única | R$ 1,01413092 |
| Acesse | DEB | ELECTRA POWER GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | ELPW11 | 1 | Única | R$ 392.270,60549298 |
| Acesse | DEB | FAZENDA SÃO BENEDITO S.A. | FZSB21 | 1 | 2 | R$ 3,86000000 |
| Acesse | DEB | FAZENDA SÃO BENEDITO S.A. | FZSB31 | 1 | 3 | R$ 3,86000000 |
| Acesse | DEB | FAZENDA SÃO BENEDITO S.A. | FZSB41 | 1 | 4 | R$ 3,86000000 |
| Acesse | DEB | FAZENDA SÃO BENEDITO S.A. | FZSB51 | 1 | 5 | R$ 3,86000000 |
| Acesse | DEB | FAZENDA SÃO BENEDITO S.A. | FZSB61 | 1 | 6 | R$ 3,86000000 |
| Acesse | DEB | FAZENDA SÃO BENEDITO S.A. | FZSB71 | 1 | 7 | R$ 3,86000000 |
| Acesse | DEB | GERIBA INVESTIMENTOS EM ENERGIA S.A. | GRBA11 | 1 | 1 | R$ 1.000,00000000 |
| Acesse | DEB | GERIBA INVESTIMENTOS EM ENERGIA S.A. | GRBA21 | 1 | 2 | R$ 1.000,00000000 |
| Acesse | DEB | GERIBA INVESTIMENTOS EM ENERGIA S.A. | GRBA31 | 1 | 3 | R$ 1.000,00000000 |
| Acesse | DEB | MOROCÓ PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO S.A. | MRPT11 | 1 | Única | R$ 405,87417200 |
| Acesse | DEB | MOROCÓ PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO S.A. | MRPT13 | 3 | Única | R$ 0,43175233 |
| Acesse | DEB | N.O.L.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | NLSP11 | 1 | Única | R$ 1.213,78720689 |
| Acesse | DEB | REC CIPASA S.A. | RCPS11 | 1 | 1 | R$ 29.578,20053812 |
| Acesse | DEB | SUZANO S.A. | SUZB16 | 6 | Única | R$ 1.025,15266000 |
| Acesse | DEB | TECHTOOLS VENTURES INVESTIMENTOS S.A. | TECV11 | 1 | 1 | R$ 1.125,70545299 |
| Acesse | DEB | TECHTOOLS VENTURES INVESTIMENTOS S.A. | TECV21 | 1 | 2 | N/A |
| Acesse | DEB | LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S.A. | TUTO11 | 1 | Única | R$ 403,77761679 |
| Acesse | NP | MG3 INFRAESTRUTURA E PARTICIPAÇÕES LTDA. | NC0020005V7 | 3 | 1 | R$ 11.212,32782999 |
| Acesse | NP | MG3 INFRAESTRUTURA E PARTICIPAÇÕES LTDA. | NC0020005V5 | 3 | 2 | R$ 28.030,81957499 |
| Acesse | NP | MG3 INFRAESTRUTURA E PARTICIPAÇÕES LTDA. | NC0020005V6 | 3 | 3 | R$ 112.123,27829999 |
| Acesse | DEB | SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | SFLS12 | 12 | Única | N/A |
| Acesse | DEB | CASA ANGLO BRASILEIRA S.A. | CANG15 | 5 | 1 | N/A |
| Acesse | DEB | CASA ANGLO BRASILEIRA S.A. | CANG25 | 5 | 2 | N/A |
| Acesse | DEB | COMPANHIA TEXTIL FERREIRA GUIMARAES | FGUI12 | 2 | Única | N/A |
| Acesse | DEB | COMPANHIA LORENZ | LORZ12 | 2 | 1 | N/A |
| Acesse | DEB | CONSTRUTORA SULTEPA S.A. | SULT13 | 3 | Única | N/A |
| Acesse | DEB | CREFISUL LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL | UNTL12 | 2 | Única | N/A |
| Acesse | DEB | ECO HILLS S.A. | HILL11 | 1 | Única | N/A |
| Acesse | DEB | INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S.A. “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL” | INFM11 | 1 | Única | N/A |
| Acesse | DEB | TÊXTIL RENAUXVIEW S.A. | TRXT-D11 | 1 | Única | N/A |
| Acesse | DEB | ULBRA RECEBIVEIS S.A. | ULBR-D21 | 2 | Única | N/A |
| Acesse | DEB | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (SABESP) | SBSPA2 | 22 | 1 | N/A |
| Acesse | DEB | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (SABESP) | SBSPB2 | 22 | 2 | R$ 1.018,96086400 |
| Acesse | DEB | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (SABESP) | SBSPC2 | 22 | 3 | R$ 1.281,50254089 |
| Acesse | DEB | WTC AMAZONAS SUITE HOTEL S.A | SNPL11 | 1 | Única | R$ 7.640,26063071 |
| Acesse | DEB | TEC TOY S.A. | TOYB11 | 2 | 1 | N/A |
| Acesse | DEB | TEC TOY S.A. | TOYB21 | 2 | 2 | N/A |
| Acesse | DEB | SANTA CATARINA PARTICIPAÇÃO E INVESTIMENTOS S. A. – INVESC | IVSC11 | 1 | Única | N/A |
| Acesse | DEB | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (SABESP) | SBESC7 | 17 | 3 | R$ 11.693,84604864 |
| Acesse | DEB | COMPANHIA ENERGETICA CANOAS | KNOA11 | 1 | Única | R$ 11.009,39828621 |
| Acesse | DEB | RENOVAGRO AGRICULTURA RENOVÁVEL S.A. | RNVA11 | 1 | Única | R$ 2.720.543,20110000 |
| Acesse | CRA | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | CRA0210013E | 9 | 1 | R$ 1.002,39453099 |
| Acesse | CRA | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | CRA0210013H | 9 | 2 | R$ 1.002,64161199 |
| Acesse | CRI | REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. | 21E0823591 | 2 | 21 | R$ 1.021,43641332 |
| Acesse | DEB | FORTBRASIL SECURITIZADORA S.A. | FOBR11 | 1 | Única | R$ 1,00506257 |
| Acesse | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | CRA02100199 | 57 | ÚNICA | R$ 982,05848532 |
| Acesse | DEB | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VOLCANO | VOLC11 | 1 | 1 | R$ 991,04875302 |
| Acesse | DEB | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VOLCANO | VOLC21 | 1 | 2 | R$ 1.044,48243303 |
| Acesse | DEB | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VOLCANO | VOLC31 | 1 | 3 | R$ N/A |
| Acesse | DEB | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VOLCANO | VOLC41 | 1 | 4 | R$ N/A |
| Acesse | CRA | TRUE SECURITIZADORA S.A. | CRA019003V2 | 6 | 1 | R$ 1.020,08206000 |
| Acesse | CRA | TRUE SECURITIZADORA S.A. | CRA019003V3 | 6 | 2 | R$ 1.172,15292754 |
| Acesse | CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 19G0835181 | 1 | 186 | R$ 509,75214899 |
| Acesse | CDCA | S.A. USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL | 21G00568096 | 1 | Única | R$ 1.003,89660600 |
| Acesse | CRI | REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. | 21G0707741 | 2 | 22 | R$ 1.015,93975127 |
| Acesse | CRA | OCTANTE SECURITIZADORA S.A. | CRA021002N7 | 29 | Única | R$ 1.002,39228800 |
| Acesse | DEB | SKINSTORE S.A. | SKIN11 | 1 | Única | R$ 1.004,19419999 |
| Acesse | CRA | GAIA IMPACTO SECURITIZADORA S.A. | CRA021000MD | 31 | 1 | R$ 101,02504210 |
| Acesse | CRA | GAIA IMPACTO SECURITIZADORA S.A. | CRA021000ME | 31 | 2 | R$ 50.512,52105000 |
| Acesse | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | CRA021002YE | 65 | Única | R$ 1.033,04360847 |
| Acesse | DEB | THALASSIUS A033.21 PARTICIPAÇÕES S.A. | THAP11 | 1 | Única | R$ 1.000,00000000 |
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