Essencial Planner MAX FIC FIA
Para quais clientes?
Público em Geral. O fundo destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas, que buscam diversisficar seus investimentos em Fundos de Ações de alta qualidade.
Por que este fundo?
O fundo, parte integrante da grade de produtos Planner Wealth Management, tem como estratégia investir o seu patrimônio de forma diversificada em Fundos de Ações geridos com excelência por renomados gestores. Os fundos investidos são selecionados pela consistência de seu histórico de rentabilidade, pela qualidade e experiência da equipe de gestão, governança sólida e estratégia com bons fundamentos. Nossa equipe de estrategistas, monitora sistematicamente toda a indústria de fundos de Investimento buscando identificar estratégias vencedoras de gestores qualificados. O fundo tem como objetivo proporcionar ao investidor, exposição equilibrada a uma ampla variedade de gestores e suas estratégias de investimento, com o intuito de superar o Ibovespa.
Documentos
| Data | Valor da Cota | Patrimônio Líquido | PL Médio 12 Meses | Dia % | Mês % | Ano % | 12 Meses% |
| 22/10/2020 | R$ 1,03281872 | R$ 2.283.374,67 | - | 1,50 | 6,52 | -10,39 | - |
| Data | 22/10/2020 |
| Valor da Cota | R$ 1,03281872 |
| Patrimônio Líquido | R$ 2.283.374,67 |
| PL Médio 12 Meses | - |
| Dia % | 1,50 |
| Mês % | 6,52 |
| Ano % | -10,39 |
| 12 Meses% | - |
Performance do Fundo
| Ano | Fundo x Benchmark | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acum. Ano | Acum. Fundo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,25% | 1,39% | 5,68% | 5,68% |
| IBOV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,95% | 1,91% | 5,75% | 5,75% | |
| Premio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,31% | -0,52% | -0,08% | -0,08% | |
| 2020 | Fundo | 1,62% | -7,31% | -32,46% | 11,14% | 7,57% | 10,20% | 8,56% | -2,16% | -5,51% | 6,52% | - | - | -10,39% | 3,28% |
| IBOV | -1,63% | -8,43% | -29,90% | 10,25% | 8,57% | 8,76% | 8,27% | -3,44% | -4,80% | 7,73% | - | - | -11,87% | -2,29% | |
| Premio | 3,25% | 1,12% | -2,55% | 0,89% | -1,00% | 1,45% | 0,29% | 1,28% | -0,71% | -1,21% | - | - | 1,48% | 5,57% |
Características
| Data de Abertura: | 14/10/2019 |
| Classificação ANBIMA: | Ações Livre |
| Investimento Mínimo: | R$ 500,00 |
| Movimentação Mínima: | Qualquer valor |
| Saldo Mínimo de Permanência: | R$ 100,00 |
| Aplicação: | Débito em D+0 e cotiza em D+1 |
| Resgate: | Cota em D+30 corridos e crédito em D+3 du |
| Horário Limite: | 15h00 para aplicações e resgates |
| Taxa de Administração: | 1,5% ao ano (taxa máxima de 3,5% a.a) |
| Taxa de Performance: | 20% sobre o que exceder o Ibovespa |
| Tributação: | IR de 15% no resgate (sobre o ganho nominal) |
| Gestão e Administração: | Planner Corretora de Valores S.A. |
| Custodiante: | Planner Corretora de Valores S.A. |
| Código ANBIMA: | 512230 |
| Código ISIN: | BR038ECTF009 |
| Código Bloomberg: | ESSENPL |
Características
| Data de Abertura: | 14/10/2019 |
| Classificação ANBIMA: | Ações Livre |
| Investimento Mínimo: | R$ 500,00 |
| Movimentação Mínima: | Qualquer valor |
| Saldo Mínimo de Permanência: | R$ 100,00 |
| Aplicação: | Débito em D+0 e cotiza em D+1 |
| Resgate: | Cota em D+30 corridos e crédito em D+3 du |
| Horário Limite: | 15h00 para aplicações e resgates |
| Taxa de Administração: | 1,5% ao ano (taxa máxima de 3,5% a.a) |
| Taxa de Performance: | 20% sobre o que exceder o Ibovespa |
| Tributação: | IR de 15% no resgate (sobre o ganho nominal) |
| Gestão e Administração: | Planner Corretora de Valores S.A. |
| Custodiante: | Planner Corretora de Valores S.A. |
| Código ANBIMA: | 512230 |
| Código ISIN: | BR038ECTF009 |
| Código Bloomberg: | ESSENPL |
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade apresentada não é líquida de impostos. Para avaliação da performance do fundo é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Potenciais investidores devem ler cuidadosamente o prospecto e o regulamento do fundo antes de qualquer decisão de investimento. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não devem servir como única base para tomada de decisão, nem devem ser consideradas como oferta para aquisição de cotas.