7º Boletim Informativo: Mérito Desenvolvimento Imobiliário – FII

Informamos que na data de hoje foi disponibilizado no sistema Fundos Net o Informe Mensal do Fundo de 31/08/2018, bem como, atendidas as exigências contidas no Ofício nº 94/2018/CVM/SIN/GIES, datado de 06 de setembro de 2018, no que concerne aos ajustes solicitados pela Autarquia: a adequação dos valores dos ativos e do Patrimônio Líquido do Fundo, a metodologia empregada nas reavaliações dos ativos e a memória de cálculo utilizada.

Após o reprocessamento das carteiras, já considerando a amortização extraordinária de cotas realizada em 14 de agosto de 2018, o Patrimônio Líquido do Fundo continua apresentando resultado positivo em relação ao valor integralizado.

O valor da cota patrimonial em 31 de agosto de 2018 é de R$99,03, sendo R$96,23 de principal, e a diferença refere-se ao resultado positivo acima mencionado.

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