Produtos de Investimento Exclusivos

O que são:

São produtos estruturados para um único investidor, ou grupo de investidores, que possibilitam a definição dos parâmetros de gestão em conjunto com nossos clientes e a alocação dos recursos em diversas classes de ativos.

Fundo de Investimento – FI

Estrutura financeira na qual os recursos são alocados em ativos geridos de forma discricionária, com canal único de investimento com consolidação de todas as posições da carteira. Exclusivo para apenas um investidor ou para um grupo restrito de investidores.

Vantagens da estrutura:

  • Possibilidade de personalizar mandatos, inclusive via regulamento.
  • Acesso a vários mercados, instrumentos e estratégias.
  • Monitoramento constante do risco total do portfólio.
  • Definição de limites e regras das operações e exposições a mercados.
  • Beneficio tributário mantendo prazo de investimento, mesmo com realocações da carteira.
  • Utilização da expertise de gestão de recursos conforme parâmetros preestabelecidos e cenário.
  • Patrimônio líquido mínimo para viabilidade da estrutura: 20 milhões.

Prestador de serviços:

  • Gestor e Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
  • Custodiante: Banco BM&F Serviços de Liquidação e custódia.
  • Auditor independente: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.

Ativos e instrumentos elegíveis para personalização

  • Títulos Públicos Federais e Derivativos de Renda Fixa.
  • Títulos Públicos Federais Indexados à Inflação.
  • Títulos Públicos Federais Indexados à Variação da moeda.
  • Títulos de Renda Fixa de Crédito privado;.
  • Renda Variável.
  • Crédito Privado.
  • Renda Variável.

Fundo de Investimento de Cotas – FIC

Estrutura financeira na qual os recursos são alocados em cotas de outros fundos, com canal único de investimento, com consolidação dos resultados dos fundos da carteira e exclusivo para apenas um investidor ou grupo restrito de investidores.

Vantagens da estrutura:

  • Possibilidade de personalizar mandatos.
  • Acesso aos melhores gestores do mercado.
  • Monitoramento constante do risco total do portfólio.
  • Centralização dos investimentos por parte do cliente.
  • Melhor relação risco e retorno decorrente da diversificação em gestores e estratégias.
  • Beneficio tributário, mantendo prazo de investimento, mesmo com realocações da carteira.
  • Patrimônio líquido mínimo para viabilidade da estrutura: 10 milhões.

Prestador de serviços:

  • Gestor e Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
  • Custodiante: Banco BM&F Serviços de Liquidação e custódia.
  • Auditor independente: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.
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